剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 5月19日至 2018年11月19日	当期自 2018年11月20日至 2019年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,046,458	△2,394,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,077,395,665	△3,178,714,477
剰余金増加額又は欠損金減少額	487,069,241	243,863,102
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	487,069,241	243,863,102
剰余金減少額又は欠損金増加額	367,972,921	27,999,221
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	367,972,921	27,999,221
分配金	103,033,816	95,910,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,178,714,477	△3,271,761,311

2019/08/15 9:15

#2 注記表（連結）

2019/08/15 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月19日現在	2019年 5月20日現在
元本	3,760,507,320	3,443,738,834
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,521,589,839	1,192,391,112

注記表

2019/08/15 9:15