フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,381,333,612 | 3,163,252,451 |
| 未収入金 | 300 | 19,824,344 |
| 流動資産計 | 3,381,333,912 | 3,183,076,795 |
| 資産の部合計 | 3,381,333,912 | 3,183,076,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,200,767 | 2,806,898 |
| 未払解約金 | 300 | 19,824,344 |
| 未払受託者報酬 | 115,645 | 118,396 |
| 未払委託者報酬 | 1,040,784 | 1,065,552 |
| その他未払費用 | 132,465 | 135,891 |
| 流動負債計 | 4,489,961 | 23,951,081 |
| 負債の部合計 | 4,489,961 | 23,951,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,401,535,066 | 5,613,797,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,024,691,115 | -2,454,671,933 |
| 元本等合計 | 3,376,843,951 | 3,159,125,714 |
| 純資産の部合計 | 3,376,843,951 | 3,159,125,714 |
| 負債・純資産合計 | 3,381,333,912 | 3,183,076,795 |
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