純資産
個別
- 2021年5月18日
- 28億3273万
- 2021年11月18日 -18.01%
- 23億2241万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2022/02/17 9:02
イ)信託財産の純資産総額が20億円を下回った場合
ロ)マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が30億円を下回った場合 - #2 その他の手数料等（連結）
- ② 上記①の1)から6)までに掲げる諸経費(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。2022/02/17 9:02
③ 上記①の7)の信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
④ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、次の諸経費がかかることがあります。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2022/02/17 9:02
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 73 911,466 単位型株式投資信託 2 5,812 合計 75 917,279 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2022/02/17 9:02
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.44%(税抜0.40%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 投資制限（連結）
- 款に定める投資制限2022/02/17 9:02
2)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #6 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2022/02/17 9:02
運用の基本方針 投資態度 ① 主として、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券等を中心に投資を行い、ユーロ短期金利水準に連動した安定的収益の確保を目指します。② 金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスクにその主たる収益の源泉を求めず、インカムゲインを主たる収益の源泉として、ユーロ原資産における安定した運用成果を目指します。③ 主たる投資対象である公社債は、原則としてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングス(以下、総称して「指定格付機関」といいます。)のうち1社以上の格付機関からBBB-/Baa3格以上の格付を付与されているものとし、ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上を維持します。また、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金等については、原則として指定格付機関のうち1社以上の格付機関からA2/P2格以上の格付を付与されているものとします。④ 投資を行う国債については、OECD加盟国により発行され、原則として指定格付機関のうち1社以上の格付機関からAA-/Aa3格以上の格付けを付与されたものに限定します。また、国際機関債については、原則として指定格付機関のうち1社以上の格付機関からAAA/Aaa格を付与されているものとします。⑤ 原則として、ポートフォリオ全体の実効デュレーションを、通常0.1年～1.0年(最大1.5年)とし、金利変動リスクの回避を目指します。なお、投資を行う固定利付債券は、原則として、投資する時点において償還までの残存期間が3年以内のものとします。⑥ 主としてユーロ建ての債券に投資します。また、ユーロ建て以外の有価証券に投資を行った場合には、原則として為替予約取引、通貨オプション、スワップ取引等を活用して、対ユーロで為替ヘッジを行います。したがって、基準価額は、円とユーロとの為替変動の影響を受けます。⑦ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。⑧ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。⑨ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことができます。⑩ 当初設定時並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向が発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑪ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。 主な投資制限 ① 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。② 信託財産に属するBBB/Baa格付(BBB+/Baa1格、BBB/Baa2格、BBB-/Baa3格)を付与されたまたは同等の信用を有する証券の時価総額は、原則として純資産総額の10%以内とします。③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 収益分配 収益分配は行いません。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/02/17 9:02
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △373,131 △0.02 合計(純資産総額) 2,287,628,001 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,288,001,132 100.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △373,131 △0.02 合計(純資産総額) 2,287,628,001 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2022/02/17 9:02
(2)損益計算書第25期(2020年9月30日) 第26期(2021年3月31日) 負債合計 572,671 689,015 純資産の部 株主資本
(単位:千円) - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/02/17 9:02
e border="0">期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第20特定期間末 (2012年 5月18日) 4,298,032,796 4,460,431,927 6,723 6,963 第21特定期間末 (2012年11月19日) 3,811,286,564 3,955,515,701 6,727 6,967 第22特定期間末 (2013年 5月20日) 4,203,621,827 4,330,324,155 8,297 8,537 第23特定期間末 (2013年11月18日) 3,868,677,298 3,985,209,075 8,256 8,496 第24特定期間末 (2014年 5月19日) 3,610,808,589 3,717,734,016 8,269 8,509 第25特定期間末 (2014年11月18日) 3,368,355,623 3,469,190,245 8,393 8,633 第26特定期間末 (2015年 5月18日) 2,911,032,546 3,003,417,952 7,647 7,887 第27特定期間末 (2015年11月18日) 2,738,384,576 2,813,086,258 7,137 7,337 第28特定期間末 (2016年 5月18日) 2,358,147,948 2,403,052,059 6,575 6,695 第29特定期間末 (2016年11月18日) 2,015,991,593 2,056,932,520 6,123 6,243 第30特定期間末 (2017年 5月18日) 1,890,356,177 1,927,532,777 6,358 6,478 第31特定期間末 (2017年11月20日) 5,561,299,777 5,621,356,867 6,622 6,742 第32特定期間末 (2018年 5月18日) 5,556,806,876 5,661,351,800 6,436 6,556 第33特定期間末 (2018年11月19日) 5,125,777,045 5,228,810,861 6,172 6,292 第34特定期間末 (2019年 5月20日) 4,488,767,090 4,584,677,323 5,784 5,904 第35特定期間末 (2019年11月18日) 4,103,982,901 4,172,361,756 5,563 5,653 第36特定期間末 (2020年 5月18日) 3,376,843,951 3,396,956,499 5,275 5,305 第37特定期間末 (2020年11月18日) 3,159,125,714 3,177,268,075 5,627 5,657 第38特定期間末 (2021年 5月18日) 2,832,731,251 2,847,921,117 6,000 6,030 第39特定期間末 (2021年11月18日) 2,322,417,098 2,335,471,969 5,785 5,815 2020年11月末日 3,142,858,752 ― 5,670 ― 12月末日 3,079,318,935 ― 5,778 ― 2021年 1月末日 2,989,305,225 ― 5,748 ― 2月末日 2,978,743,912 ― 5,863 ― 3月末日 2,936,415,426 ― 5,881 ― 4月末日 2,840,420,767 ― 5,971 ― 5月末日 2,805,372,314 ― 6,042 ― 6月末日 2,724,551,952 ― 5,937 ― 7月末日 2,617,978,131 ― 5,860 ― 8月末日 2,572,633,554 ― 5,832 ― 9月末日 2,504,965,749 ― 5,831 ― 10月末日 2,483,205,265 ― 5,952 ― 11月末日 2,287,628,001 ― 5,740 ― (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/02/17 9:02
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,288,528,405 円 Ⅱ 負債総額 900,404 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,287,628,001 円 Ⅳ 発行済口数 3,985,640,547 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 5,740 円 Ⅰ 資産総額 2,288,528,405 円 Ⅱ 負債総額 900,404 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,287,628,001 円 Ⅳ 発行済口数 3,985,640,547 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2022/02/17 9:02 - #11 資産の評価（連結）
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2022/02/17 9:02
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準- #12 運用状況（連結）
以下は、2021年11月30日現在の運用状況であります。2022/02/17 9:02
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #13 附属明細表（連結）
①株式
e border="0">②株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 総口数(口) 評価額(円) 備考 親投資信託受益証券 日本円 LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド 1,644,002,690 2,325,441,805 小計 銘柄数:1 1,644,002,690 2,325,441,805 組入時価比率:100.1% 100.0% 合計 2,325,441,805 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,345,695,489 円 Ⅱ 負債総額 2,127,975 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,343,567,514 円 Ⅳ 発行済口数 1,669,630,843 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 14,036 円 Ⅰ 資産総額 2,345,695,489 円 Ⅱ 負債総額 2,127,975 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,343,567,514 円 Ⅳ 発行済口数 1,669,630,843 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2022/02/17 9:02 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/02/17 9:02
注記表2021年 5月18日現在 2021年11月18日現在 負債合計 2,450,513 2,288,549 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2022/02/17 9:02
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 77,821,772 3.32 合計(純資産総額) 2,343,567,514 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 日本 65,737,495 2.81 アメリカ 364,072,718 15.53 カナダ 79,993,694 3.41 ドイツ 193,382,728 8.25 イタリア 110,148,440 4.70 フランス 54,461,986 2.32 オランダ 116,301,716 4.96 ベルギー 103,229,112 4.40 ルクセンブルク 106,309,410 4.54 フィンランド 95,119,338 4.06 イギリス 346,186,130 14.77 スイス 86,055,973 3.67 スウェーデン 148,070,869 6.32 ノルウェー 160,253,124 6.84 デンマーク 142,112,236 6.06 オーストラリア 94,310,773 4.02 小計 2,265,745,742 96.68 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 77,821,772 3.32 合計(純資産総額) 2,343,567,514 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 売建 ドイツ 909,620,485 △38.81 (注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 IRBANK 採用情報
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