剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年11月19日至 2022年 5月18日	当期自 2022年 5月19日至 2022年11月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,948,393	4,499,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,692,001,175	△1,431,482,086
剰余金増加額又は欠損金減少額	177,621,601	208,531,394
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,621,601	208,531,394
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,093,294	10,735,117
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,093,294	10,735,117
分配金	11,346,775	9,873,256
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,431,482,086	△1,129,109,693

2023/02/16 9:03

#2 注記表（連結）

2023/02/16 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 5月18日現在	2022年11月18日現在
元本	1,503,351,178	1,279,010,440
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	731,081,057	736,851,260

注記表

2023/02/16 9:03