剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年11月18日
- -11億2910万
- 2023年5月18日
- -10億1013万
個別
- 2022年5月18日
- -14億3148万
- 2022年11月18日
- -11億2910万
- 2023年5月18日
- -10億1013万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/08/17 9:08
前期自 2022年 5月19日至 2022年11月18日 当期自 2022年11月19日至 2023年 5月18日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 4,499,781 614,880 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,431,482,086 △1,129,109,693 剰余金増加額又は欠損金減少額 208,531,394 84,905,923 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 208,531,394 84,905,923 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,735,117 20,216,711 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,735,117 20,216,711 分配金 9,873,256 8,997,108 期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,129,109,693 △1,010,136,048 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/08/17 9:08
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 226,405 その他資本剰余金 647,958 資本剰余金計 874,364 利益剰余金 利益準備金 23,594 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,782,303 利益剰余金計 2,805,897
- #3 注記表（連結）
- 2023/08/17 9:08
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/08/17 9:08
注記表2022年11月18日現在 2023年 5月18日現在 元本 1,279,010,440 1,200,078,630 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 736,851,260 762,262,845
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