剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月20日至 2025年11月18日	当期自 2025年11月19日至 2026年 5月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	594,625	1,388,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△571,747,568	△363,855,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,066,373	32,094,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,066,373	32,094,616
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,568,213	15,283,150
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,568,213	15,283,150
分配金	6,734,435	6,394,841
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△363,855,251	△292,262,410

2026/08/18 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		1,047,958
資本剰余金計		1,274,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,151,823
利益剰余金計		2,175,417

(2)中間損益計算書

2026/08/18 9:02

#3 注記表（連結）

2026/08/18 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月18日現在	2026年 5月18日現在
元本	871,139,199	825,581,743
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,005,841,922	1,019,347,771

注記表

2026/08/18 9:02