フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)

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【提出】: 2021/02/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,280,928,088	円
Ⅱ 負債総額	28,448,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,252,479,522	円
Ⅳ 発行済口数	2,381,797,655	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,656	円

開示資料

決算

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