三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,489,507 | 400,015,399 |
| 親投資信託受益証券 | 35,186,894,063 | 34,109,033,476 |
| 未収入金 | 19,952,001 | 1,169,275 |
| 未収利息 | 685 | 2,347 |
| 流動資産計 | 35,600,336,256 | 34,510,220,497 |
| 資産の部合計 | 35,600,336,256 | 34,510,220,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,572,117 | 28,011,247 |
| 未払受託者報酬 | 14,849,555 | 15,138,357 |
| 未払委託者報酬 | 272,860,425 | 278,167,215 |
| 流動負債計 | 327,282,097 | 321,316,819 |
| 負債の部合計 | 327,282,097 | 321,316,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,167,303,429 | 11,957,113,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,105,750,730 | 22,231,790,469 |
| （分配準備積立金） | 13,245,133,365 | 12,025,384,147 |
| 元本等合計 | 35,273,054,159 | 34,188,903,678 |
| 純資産の部合計 | 35,273,054,159 | 34,188,903,678 |
| 負債・純資産合計 | 35,600,336,256 | 34,510,220,497 |
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