半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 13 期 [ 平成26年6月20日現在 ]	第 14 期中間計算期間末 [ 平成26年12月20日現在 ]
※1	期首元本額	11,869,138,107円	11,401,372,381円
	期中追加設定元本額	2,851,396,633円	1,363,373,617円
	期中一部解約元本額	3,319,162,359円	1,732,558,857円
2	受益権の総数	11,401,372,381口	11,032,187,141口
3	1口当たり純資産額	1.1235円	1.2657円
	(1万口当たり純資産額)	(11,235円)	(12,657円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 13 期 [ 平成26年6月20日現在 ]	第 14 期中間計算期間末 [ 平成26年12月20日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年6月20日現在 ]	[ 平成26年12月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		399,992,317	569,864,318
株式		39,564,340,700	39,754,785,230
未収入金		753,438,423	177,304,255
未収配当金		207,304,614	3,447,000
未収利息		594	868
流動資産合計		40,925,076,648	40,505,401,671
資産合計		40,925,076,648	40,505,401,671
負債の部
流動負債
未払金		582,561,782	255,250,518
未払解約金		96,414,994	15,810,872
流動負債合計		678,976,776	271,061,390
負債合計		678,976,776	271,061,390
純資産の部
元本等
元本	※1	29,138,979,572	25,638,247,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,107,120,300	14,596,092,976
元本等合計		40,246,099,872	40,234,340,281
純資産合計		40,246,099,872	40,234,340,281
負債純資産合計		40,925,076,648	40,505,401,671

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(注2)平成26年12月20日が休業日のため、前営業日の平成26年12月19日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年6月20日現在 ]	[ 平成26年12月19日現在 ]
※1	期首	平成25年6月21日	平成26年6月21日
	期首元本額	33,974,487,260円	29,138,979,572円
	期首からの追加設定元本額	1,515,496,329円	478,142,263円
	期首からの一部解約元本額	6,351,004,017円	3,978,874,530円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	8,608,791,478円	7,561,193,644円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	9,255,663,764円	8,867,944,518円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	9,819,955,293円	7,914,522,660円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	589,904,958円	556,059,774円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	864,664,079円	738,526,709円
	(合 計)	29,138,979,572円	25,638,247,305円
2	受益権の総数	29,138,979,572口	25,638,247,305口
3	1口当たり純資産額	1.3812円	1.5693円
	(1万口当たり純資産額)	(13,812円)	(15,693円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年6月20日現在 ]	[ 平成26年12月19日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。