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【提出】: 2026/03/19 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期中間計算期間自 2024年 6月21日至 2024年12月20日	第25期中間計算期間自 2025年 6月21日至 2025年12月20日
営業収益
受取利息	250,800	698,368
有価証券売買等損益	△172,583,736	9,253,162,959
営業収益合計	△172,332,936	9,253,861,327
営業費用
受託者報酬	15,138,357	17,418,672
委託者報酬	278,167,215	320,067,998
営業費用合計	293,305,572	337,486,670
営業利益又は営業損失(△)	△465,638,508	8,916,374,657
経常利益又は経常損失(△)	△465,638,508	8,916,374,657
中間純利益又は中間純損失(△)	△465,638,508	8,916,374,657
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△62,762,999	665,073,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,105,750,730	22,385,842,533
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,747,508,571	2,759,644,929
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,747,508,571	2,759,644,929
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,218,593,323	2,555,588,336
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,218,593,323	2,555,588,336
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,231,790,469	30,841,200,169

開示資料

決算

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