- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,938,995,768 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,471,829 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,924,523,939 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,578,239,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1777 | |
| (10,000口当たり) | (21,777 | ) |