有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	1,058,032,830	616,035,026	1,842,596,822
第6計算期間	1,194,931,934	867,405,808	2,170,122,948
第7計算期間	1,267,045,418	848,128,929	2,589,039,437
第8計算期間	1,465,709,147	904,186,645	3,150,561,939
第9計算期間	1,211,377,508	848,215,427	3,513,724,020
第10計算期間	1,223,569,051	859,687,445	3,877,605,626
第11計算期間	980,535,967	763,458,141	4,094,683,452
第12計算期間	1,894,649,135	1,907,015,627	4,082,316,960
第13計算期間	1,453,740,137	1,490,330,225	4,045,726,872
第14計算期間	2,233,110,900	2,079,407,359	4,199,430,413

<参考>「三菱UFJ インデックス225マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	81,551,217,960	97.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,475,748,117	2.95
	純資産総額		84,026,966,077	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,468,750,000	2.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	162,000	44,770.00 49,780.00	7,252,740,000 8,064,360,000	― ―	9.60
日本	ファナック	株式	電気機器	162,000	21,565.00 21,920.00	3,493,530,000 3,551,040,000	― ―	4.23
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	486,000	6,857.00 6,537.00	3,332,502,000 3,176,982,000	― ―	3.78
日本	KDDI	株式	情報・通信業	972,000	2,926.00 3,058.00	2,844,072,000 2,972,376,000	― ―	3.54
日本	京セラ	株式	電気機器	324,000	5,667.00 5,707.00	1,836,108,000 1,849,068,000	― ―	2.20
日本	TDK	株式	電気機器	162,000	8,570.00 8,850.00	1,388,340,000 1,433,700,000	― ―	1.71
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	810,000	1,768.00 1,733.50	1,432,080,000 1,404,135,000	― ―	1.67
日本	ダイキン工業	株式	機械	162,000	7,872.00 8,650.00	1,275,264,000 1,401,300,000	― ―	1.67
日本	セコム	株式	サービス業	162,000	8,065.00 8,437.00	1,306,530,000 1,366,794,000	― ―	1.63
日本	日東電工	株式	化学	162,000	8,556.00 8,296.00	1,386,072,000 1,343,952,000	― ―	1.60
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	162,000	7,524.00 8,198.00	1,218,888,000 1,328,076,000	― ―	1.58
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	324,000	3,956.00 4,002.00	1,281,744,000 1,296,648,000	― ―	1.54
日本	エーザイ	株式	医薬品	162,000	7,497.00 7,997.00	1,214,514,000 1,295,514,000	― ―	1.54
日本	テルモ	株式	精密機器	324,000	3,660.00 3,930.00	1,185,840,000 1,273,320,000	― ―	1.52
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	162,000	7,495.00 7,657.00	1,214,190,000 1,240,434,000	― ―	1.48
日本	信越化学工業	株式	化学	162,000	7,220.00 6,963.00	1,169,640,000 1,128,006,000	― ―	1.34
日本	電通	株式	サービス業	162,000	6,780.00 6,910.00	1,098,360,000 1,119,420,000	― ―	1.33
日本	花王	株式	化学	162,000	6,093.00 6,311.00	987,066,000 1,022,382,000	― ―	1.22
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	162,000	5,820.00 6,000.00	942,840,000 972,000,000	― ―	1.16
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	162,000	6,033.00 5,983.00	977,346,000 969,246,000	― ―	1.15
日本	デンソー	株式	輸送用機器	162,000	5,659.00 5,873.00	916,758,000 951,426,000	― ―	1.13
日本	キヤノン	株式	電気機器	243,000	3,654.00 3,716.00	887,922,000 902,988,000	― ―	1.07
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	162,000	5,653.00 5,520.00	915,786,000 894,240,000	― ―	1.06
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	162,000	5,069.00 5,426.00	821,178,000 879,012,000	― ―	1.05
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	162,000	4,840.00 5,088.00	784,080,000 824,256,000	― ―	0.98
日本	トレンドマイクロ	株式	情報・通信業	162,000	4,685.00 5,020.00	758,970,000 813,240,000	― ―	0.97
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	162,000	4,882.00 4,986.00	790,884,000 807,732,000	― ―	0.96
日本	オリンパス	株式	精密機器	162,000	4,135.00 4,910.00	669,870,000 795,420,000	― ―	0.95
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	162,000	4,442.00 4,410.00	719,604,000 714,420,000	― ―	0.85
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	162,000	4,562.00 4,380.00	739,044,000 709,560,000	― ―	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.09
	建設業	2.73
	食料品	4.91
	繊維製品	0.35
	パルプ・紙	0.30
	化学	7.80
	医薬品	7.43
	石油・石炭製品	0.31
	ゴム製品	1.05
	ガラス・土石製品	1.55
	鉄鋼	0.20
	非鉄金属	1.25
	金属製品	0.49
	機械	4.66
	電気機器	16.78
	輸送用機器	6.79
	精密機器	2.96
	その他製品	1.04
	電気・ガス業	0.28
	陸運業	2.38
	海運業	0.17
	空運業	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.33
	情報・通信業	10.33
	卸売業	1.93
	小売業	12.30
	銀行業	1.17
	証券、商品先物取引業	0.51
	保険業	1.02
	その他金融業	0.45
	不動産業	2.12
	サービス業	3.18
合 計		97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成27年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	日経225先物 15年12月限	大阪取引所	買建	125	2,476,048,000	2,468,750,000	2.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。