有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 89,614,379,396 | 79,470,255,621 |
| 未収入金 | 124,722,455 | 104,174,644 |
| 流動資産計 | 89,739,101,851 | 79,574,430,265 |
| 資産の部合計 | 89,739,101,851 | 79,574,430,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 425,801,618 | 398,043,963 |
| 未払解約金 | 124,722,455 | 104,174,644 |
| 未払受託者報酬 | 4,128,976 | 3,460,556 |
| 未払委託者報酬 | 82,579,481 | 69,211,132 |
| その他未払費用 | 830,214 | 719,785 |
| 流動負債計 | 638,062,744 | 575,610,080 |
| 負債の部合計 | 638,062,744 | 575,610,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,622,581,913 | 88,454,214,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,521,542,806 | -9,455,393,914 |
| （分配準備積立金） | 1,011,907,157 | 75,884 |
| 元本等合計 | 89,101,039,107 | 78,998,820,185 |
| 純資産の部合計 | 89,101,039,107 | 78,998,820,185 |
| 負債・純資産合計 | 89,739,101,851 | 79,574,430,265 |
