ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 28,059,560,798 | 26,894,131,010 |
| 未収入金 | 33,003,935 | 15,453,464 |
| 流動資産計 | 28,092,564,733 | 26,909,584,474 |
| 資産の部合計 | 28,092,564,733 | 26,909,584,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,976,075 | 33,292,870 |
| 未払解約金 | 33,003,935 | 15,453,464 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,382 | 1,218,827 |
| 未払委託者報酬 | 25,707,628 | 24,376,511 |
| その他未払費用 | 502,162 | 433,891 |
| 流動負債計 | 95,475,182 | 74,775,563 |
| 負債の部合計 | 95,475,182 | 74,775,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,978,985,574 | -6,458,061,136 |
| （分配準備積立金） | 28,036,837 | 179,483,571 |
| 元本 | 34,976,075,125 | 33,292,870,047 |
| 元本等合計 | 27,997,089,551 | 26,834,808,911 |
| 純資産の部合計 | 27,997,089,551 | 26,834,808,911 |
| 負債・純資産合計 | 28,092,564,733 | 26,909,584,474 |
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