ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 27,732,282,934 | 26,267,505,230 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 27,732,282,934 | 26,267,505,230 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,705,737,771 | 26,229,935,623 |
| 未収入金 | 26,545,163 | 37,569,607 |
| 流動資産計 | 27,732,282,934 | 26,267,505,230 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 84,987,166 | 91,748,458 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,366,699 | 28,094,231 |
| 未払解約金 | 26,545,163 | 37,569,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,707 | 1,220,849 |
| 未払委託者報酬 | 27,314,103 | 24,416,952 |
| その他未払費用 | 395,494 | 446,819 |
| 流動負債計 | 84,987,166 | 91,748,458 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 27,647,295,768 | 26,175,756,772 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,366,699,604 | 28,094,231,002 |
| 元本等合計 | 27,647,295,768 | 26,175,756,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,719,403,836 | -1,918,474,230 |
| （分配準備積立金） | 1,868,640,237 | 2,422,022,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
