有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第29特定期間	2016年6月16日～2016年12月15日	900,984,695	5,873,576,574	79,579,013,389
第30特定期間	2016年12月16日～2017年6月15日	1,206,521,853	8,624,230,463	72,161,304,779
第31特定期間	2017年6月16日～2017年12月15日	357,747,460	7,724,452,629	64,794,599,610
第32特定期間	2017年12月16日～2018年6月15日	832,214,138	7,845,303,980	57,781,509,768
第33特定期間	2018年6月16日～2018年12月17日	410,955,795	6,472,996,880	51,719,468,683
第34特定期間	2018年12月18日～2019年6月17日	135,766,159	4,086,780,861	47,768,453,981
第35特定期間	2019年6月18日～2019年12月16日	144,472,039	3,367,863,708	44,545,062,312
第36特定期間	2019年12月17日～2020年6月15日	120,588,279	2,134,841,830	42,530,808,761
第37特定期間	2020年6月16日～2020年12月15日	133,852,073	2,325,318,236	40,339,342,598
第38特定期間	2020年12月16日～2021年6月15日	424,157,650	1,960,520,084	38,802,980,164
第39特定期間	2021年6月16日～2021年12月15日	482,941,355	2,251,812,537	37,034,108,982
第40特定期間	2021年12月16日～2022年6月15日	168,682,505	2,226,716,362	34,976,075,125
第41特定期間	2022年6月16日～2022年12月15日	131,526,835	1,814,731,913	33,292,870,047
第42特定期間	2022年12月16日～2023年6月15日	109,416,486	1,379,953,855	32,022,332,678
第43特定期間	2023年6月16日～2023年12月15日	192,724,608	1,683,833,820	30,531,223,466
第44特定期間	2023年12月16日～2024年6月17日	210,715,111	1,375,238,973	29,366,699,604
第45特定期間	2024年6月18日～2024年12月16日	92,827,545	1,365,296,147	28,094,231,002
第46特定期間	2024年12月17日～2025年6月16日	79,504,785	1,167,631,585	27,006,104,202
第47特定期間	2025年6月17日～2025年12月15日	139,772,613	1,256,411,576	25,889,465,239
第48特定期間	2025年12月16日～2026年6月15日	71,761,142	1,154,381,539	24,806,844,842

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開示資料

決算