有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)投資顧問会社

		(2014年12月末現在)
名称	資本の額	事業の内容
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)	8百万米ドル (964百万円 1米ドル=120.55円)	GSAMニューヨークは、米国において、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(GSAMロンドン)	1,756千米ドル (212百万円。 1米ドル=120.55円)	GSAMロンドンは、主として英国において業務を行うザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの関連企業です。GSAMロンドンおよびその投資顧問関連企業は、現在、投資信託、公的年金・企業年金、各種公益基金、銀行、保険会社、事業法人および個人投資家を含む広範囲の顧客にサービスを提供しています。
ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイー (GSAMシンガポール)	287百万米ドル (34,598百万円。 1米ドル=120.55円)	GSAMシンガポールは、シンガポールにおいて、投資銀行業務、トレーディングおよび自己勘定投資ならびに証券関連サービスを営んでおり、その資産運用部門は内外の有価証券等に係る投資顧問業務、その他付帯関連する一切の業務を営んでいます。

(2)受託銀行

		(2015年3月末現在)
名称	資本の額	事業の内容
みずほ信託銀行株式会社	247,369百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(3)販売会社

		(2015年3月末日現在)
名称	資本の額	事業の内容
みずほ信託銀行株式会社	247,369百万円	信託業および銀行業を中心としたサービスを提供しています。
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958百万円	銀行業を中心としたサービスを提供しています。
株式会社北海道銀行	93,524百万円
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円
株式会社大垣共立銀行	36,166百万円
株式会社十八銀行	24,404百万円
株式会社ジャパンネット銀行	37,250百万円
エース証券株式会社	8,831百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供しています。
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社SBI証券	47,938百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
髙木証券株式会社	11,069百万円
日産センチュリー証券株式会社	1,500百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円

2【関係業務の概要】
(1)投資顧問会社
GSAMニューヨーク、GSAMロンドンおよびGSAMシンガポールは本ファンドの投資顧問会社であり、本ファンドに関し、委託会社より債券および通貨(デリバティブ取引等を含みます。)の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注等を行っています。
(2)受託銀行
本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行っています。
3【資本関係】
(1)投資顧問会社
GSAMニューヨーク、GSAMロンドン、GSAMシンガポールおよび委託会社はいずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。GSAMニューヨークは、委託会社の発行済株式総数の99%を所有する親会社です。
(2)受託銀行
該当事項はありません。
(3)販売会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。その他は該当事項はありません。