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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/06/18-2024/12/16)

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【提出】: 2025/03/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年12月16日至 2024年6月17日	当期自 2024年6月18日至 2024年12月16日
営業収益
有価証券売買等損益	2,746,917,373	32,236,160
営業収益合計	2,746,917,373	32,236,160
営業費用
受託者報酬	7,500,410	7,290,616
委託者報酬	150,008,205	145,812,250
その他費用	2,606,104	2,393,752
営業費用合計	160,114,719	155,496,618
営業利益又は営業損失(△)	2,586,802,654	△123,260,458
経常利益又は経常損失(△)	2,586,802,654	△123,260,458
当期純利益又は当期純損失(△)	2,586,802,654	△123,260,458
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,233,377	△5,732,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,243,027,552	△1,719,403,836
剰余金増加額又は欠損金減少額	148,366,158	97,094,576
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,366,158	97,094,576
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,131,678	6,655,180
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,131,678	6,655,180
分配金	179,180,041	171,981,976
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,719,403,836	△1,918,474,230

開示資料

決算

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