SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月27日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月27日 | 2015年5月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,354,656,707 | 3,852,609,702 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,354,656,707 | 3,852,609,702 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,566,428 | 36,270,971 |
| 親投資信託受益証券 | 2,341,090,272 | 3,816,338,722 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 2,354,656,707 | 3,852,609,702 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 6,527,028 | 24,901,162 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,536,194 | 20,555,154 |
| 未払受託者報酬 | 458,879 | 630,121 |
| 未払委託者報酬 | 2,371,455 | 3,553,887 |
| その他未払費用 | 160,500 | 162,000 |
| 流動負債計 | 6,527,028 | 24,901,162 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,348,129,679 | 3,827,708,540 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,521,538,007 | 2,923,656,230 |
| 元本等合計 | 2,348,129,679 | 3,827,708,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,408,328 | 904,052,310 |
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