SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2018年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,560,622 | 26,119,856 |
| 親投資信託受益証券 | 5,064,751,784 | 5,952,016,427 |
| 流動資産計 | 5,090,312,406 | 5,978,136,283 |
| 資産の部合計 | 5,090,312,406 | 5,978,136,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,168,868 | 2,488,569 |
| 未払受託者報酬 | 913,527 | 1,037,356 |
| 未払委託者報酬 | 5,532,901 | 6,409,209 |
| 未払利息 | 70 | 71 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 9,777,366 | 10,097,205 |
| 負債の部合計 | 9,777,366 | 10,097,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,132,873,039 | 4,292,470,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 947,662,001 | 1,675,568,406 |
| 元本等合計 | 5,080,535,040 | 5,968,039,078 |
| 純資産の部合計 | 5,080,535,040 | 5,968,039,078 |
| 負債・純資産合計 | 5,090,312,406 | 5,978,136,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
