剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,749,307	△31,920,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	947,662,001	1,675,568,406
剰余金増加額又は欠損金減少額	427,269,398	396,631,213
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	427,269,398	396,631,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	249,171,795	279,905,156
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	249,171,795	279,905,156
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,675,568,406	1,347,800,012

2019/08/27 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/08/27 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,315,376	1,682,828
利益剰余金合計	1,345,388	1,712,840

2019/08/27 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(単位:円)
元本	4,086,199,640
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,006,962,334

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/08/27 9:04