SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,376,483 | 36,134,741 |
| 親投資信託受益証券 | 6,093,340,903 | 7,024,348,694 |
| 流動資産計 | 6,118,717,386 | 7,060,483,435 |
| 資産の部合計 | 6,118,717,386 | 7,060,483,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,374,685 | 11,654,127 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,253 | 1,161,293 |
| 未払委託者報酬 | 6,611,510 | 7,255,094 |
| 未払利息 | 69 | 98 |
| その他未払費用 | 162,000 | 165,097 |
| 流動負債計 | 10,214,517 | 20,235,709 |
| 負債の部合計 | 10,214,517 | 20,235,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,760,702,857 | 4,930,242,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,347,800,012 | 2,110,005,302 |
| 元本等合計 | 6,108,502,869 | 7,040,247,726 |
| 純資産の部合計 | 6,108,502,869 | 7,040,247,726 |
| 負債・純資産合計 | 6,118,717,386 | 7,060,483,435 |
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