剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	21,327,745	45,888,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,347,800,012	1,567,347,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	194,032,427	248,764,685
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	194,032,427	248,764,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	121,911,056	203,835,677
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,911,056	203,835,677
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,110,005,302	2,711,200,771

2021/02/26 9:33

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,371,641,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,437,156,846

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/26 9:33

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,145,831
利益剰余金合計	2,175,843

(2)中間損益計算書

2021/02/26 9:33

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,682,828	2,014,188
利益剰余金合計	1,712,840	2,044,200

2021/02/26 9:33