剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,417,820	213,771,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,347,800,012	1,567,347,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	425,848,014	737,201,543
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	425,848,014	737,201,543
剰余金減少額又は欠損金増加額	310,421,902	392,063,545
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	310,421,902	392,063,545
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,567,347,705	3,597,198,292

2021/08/27 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/08/27 9:26

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,014,188	2,310,952
利益剰余金合計	2,044,200	2,340,964

2021/08/27 9:26

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,528,055,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,356,549,140

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/27 9:26