SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/28-2026/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,647 | 19,633 |
| 親投資信託受益証券 | 19,808,553,835 | 23,960,592,882 |
| 未収入金 | 10,500,000 | 25,290,000 |
| 流動資産計 | 19,819,070,482 | 23,985,902,515 |
| 資産の部合計 | 19,819,070,482 | 23,985,902,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,481,438 | 25,276,262 |
| 未払受託者報酬 | 3,234,212 | 3,674,792 |
| 未払委託者報酬 | 21,766,539 | 24,836,196 |
| その他未払費用 | 688,380 | 908,930 |
| 流動負債計 | 36,170,569 | 54,696,180 |
| 負債の部合計 | 36,170,569 | 54,696,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,178,511,120 | 7,103,550,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,693,899,381 | 16,827,655,481 |
| （分配準備積立金） | 6,040,934,764 | 5,466,151,089 |
| 元本等合計 | 19,782,899,913 | 23,931,206,335 |
| 純資産の部合計 | 19,782,899,913 | 23,931,206,335 |
| 負債・純資産合計 | 19,819,070,482 | 23,985,902,515 |
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