有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)

(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率0.2592%(税抜:年0.24%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
10億円以下の部分	年0.0972% (税抜:年0.09%)	年0.108% (税抜:年0.1%)	年0.054% (税抜:年0.05%)
10億円超の部分	年0.1188% (税抜:年0.11%)	年0.108% (税抜:年0.1%)	年0.0324% (税抜:年0.03%)

(注)上記税金は、消費税等です。なお、上記税率は平成26年8月27日現在のものであり、変更される場合があります。以下同じ。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。委託会社及び販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。