グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月28日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,214,738 | 4,721,059 |
| 親投資信託受益証券 | 92,550,449 | 250,723,634 |
| 未収利息 | 12 | 18 |
| 流動資産合計 | 93,765,199 | 255,444,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 93,765,199 | 255,444,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,203 | 300,533 |
| 未払解約金 | 18,410 | 538,265 |
| 未払受託者報酬 | 59,048 | 126,094 |
| 未払委託者報酬 | 749,852 | 1,601,330 |
| その他未払費用 | 1,716 | 3,717 |
| 流動負債合計 | 953,229 | 2,569,939 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 953,229 | 2,569,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,203,654 | 300,533,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,391,684 | -47,658,993 |
| （分配準備積立金） | 8,603,389 | 12,515,208 |
| 元本等合計 | 92,811,970 | 252,874,772 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 92,811,970 | 252,874,772 |
| 負債純資産合計 | 93,765,199 | 255,444,711 |
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