グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,157,318 | 6,327,286 |
| 親投資信託受益証券 | 349,833,221 | 396,988,531 |
| 未収利息 | 8 | 15 |
| 流動資産合計 | 352,990,547 | 403,315,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 352,990,547 | 403,315,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,679 | 511,954 |
| 未払解約金 | 61,656 | 1,658,378 |
| 未払受託者報酬 | 173,039 | 217,542 |
| 未払委託者報酬 | 2,197,531 | 2,762,721 |
| その他未払費用 | 5,133 | 6,465 |
| 流動負債合計 | 2,835,038 | 5,157,060 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,835,038 | 5,157,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,679,526 | 511,954,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,524,017 | -113,795,684 |
| （分配準備積立金） | 17,565,377 | 22,666,098 |
| 元本等合計 | 350,155,509 | 398,158,772 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 350,155,509 | 398,158,772 |
| 負債純資産合計 | 352,990,547 | 403,315,832 |
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