グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月28日 | 2026年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,614,302 | 110,071,728 |
| 親投資信託受益証券 | 10,120,397,762 | 10,899,319,378 |
| 未収利息 | 1,256 | 2,230 |
| 流動資産計 | 10,214,013,320 | 11,009,393,336 |
| 資産の部合計 | 10,214,013,320 | 11,009,393,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,627,393 | 10,864,928 |
| 未払受託者報酬 | 5,077,153 | 5,634,921 |
| 未払委託者報酬 | 64,479,779 | 71,563,395 |
| その他未払費用 | 152,255 | 168,994 |
| 流動負債計 | 73,336,580 | 88,232,238 |
| 負債の部合計 | 73,336,580 | 88,232,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,538,431,913 | 1,524,449,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,602,244,827 | 9,396,711,576 |
| （分配準備積立金） | 4,459,921,632 | 4,188,940,948 |
| 元本等合計 | 10,140,676,740 | 10,921,161,098 |
| 純資産の部合計 | 10,140,676,740 | 10,921,161,098 |
| 負債・純資産合計 | 10,214,013,320 | 11,009,393,336 |
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