グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月29日-平成29年5月28日)

【提出】: 2017/08/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2006年11月29日～2007年11月28日	41,309,476	12,928,270	78,269,499
第7計算期間	2007年11月29日～2008年11月28日	57,483,559	11,549,404	124,203,654
第8計算期間	2008年11月29日～2009年11月30日	215,998,086	39,667,975	300,533,765
第9計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	139,776,246	42,630,485	397,679,526
第10計算期間	2010年11月30日～2011年11月28日	175,061,348	60,786,418	511,954,456
第11計算期間	2011年11月29日～2012年11月28日	133,214,362	67,194,117	577,974,701
第12計算期間	2012年11月29日～2013年11月28日	144,473,780	116,786,115	605,662,366
第13計算期間	2013年11月29日～2014年11月28日	325,034,962	107,056,893	823,640,435
第14計算期間	2014年11月29日～2015年11月30日	221,434,723	185,234,762	859,840,396
第15計算期間	2015年12月 1日～2016年11月28日	193,492,409	106,033,769	947,299,036
第16期(中間期)	2016年11月29日～2017年 5月28日	180,339,067	100,840,887	1,026,797,216

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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