有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/29-2025/11/28)
③【収益率の推移】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第15計算期間 | 2015年12月 1日～2016年11月28日 | △2.3% |
| 第16計算期間 | 2016年11月29日～2017年11月28日 | 18.8% |
| 第17計算期間 | 2017年11月29日～2018年11月28日 | 4.6% |
| 第18計算期間 | 2018年11月29日～2019年11月28日 | 11.8% |
| 第19計算期間 | 2019年11月29日～2020年11月30日 | 5.9% |
| 第20計算期間 | 2020年12月 1日～2021年11月29日 | 29.7% |
| 第21計算期間 | 2021年11月30日～2022年11月28日 | 15.0% |
| 第22計算期間 | 2022年11月29日～2023年11月28日 | 14.6% |
| 第23計算期間 | 2023年11月29日～2024年11月28日 | 20.7% |
| 第24計算期間 | 2024年11月29日～2025年11月28日 | 19.9% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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