東海3県ファンドの損益計算書

【提出】

2016年6月1日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月4日至 2015年3月2日	自 2015年3月3日至 2016年3月1日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	3,550,967,013	-1,215,238,049
営業収益合計	3,550,967,013	-1,215,238,049
営業費用
受託者報酬	12,312,563	11,996,333
委託者報酬	108,350,390	105,567,649
その他費用	431,086	432,000
営業費用合計	121,094,039	117,995,982
営業利益又は営業損失（△）	3,429,872,974	-1,333,234,031
経常利益又は経常損失（△）	3,429,872,974	-1,333,234,031
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	3,429,872,974	-1,333,234,031
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	595,174,913	126,993,280
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,178,045,441	618,485,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	330,600,994	890,979,674
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,600,994	890,979,674
剰余金減少額又は欠損金増加額	403,449,518	550,827,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	403,449,518	550,827,367
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,551,927,750	439,485,383