東海3県ファンドの損益計算書

【提出】

2020年12月1日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年3月2日至 2019年9月1日	自 2020年3月3日至 2020年9月2日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	-633,226,881	356,252,976
営業収益合計	-633,226,881	356,252,976
営業費用
受託者報酬	4,179,437	3,564,418
委託者報酬	36,778,957	31,366,841
その他費用	216,000	220,000
営業費用合計	41,174,394	35,151,259
営業利益又は営業損失（△）	-674,401,275	321,101,717
経常利益又は経常損失（△）	-674,401,275	321,101,717
四半期純利益又は四半期純損失（△）	-674,401,275	321,101,717
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-10,272,927	-3,570,710
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-230,962,390	81,637,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,240,003	10,126,017
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	10,126,017
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,240,003	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,999,809	22,198,781
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,999,809	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	22,198,781