東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月31日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/02-2024/03/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月1日 | 2024年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,105,693,500 | 7,723,661,163 |
| 未収入金 | 311,974,436 | 307,060,073 |
| 流動資産計 | 6,417,667,936 | 8,030,721,236 |
| 資産の部合計 | 6,417,667,936 | 8,030,721,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 277,590,003 | 251,510,197 |
| 未払解約金 | 902,597 | 16,531,111 |
| 未払受託者報酬 | 3,394,329 | 3,959,191 |
| 未払委託者報酬 | 29,869,945 | 34,840,810 |
| その他未払費用 | 217,562 | 218,764 |
| 流動負債計 | 311,974,436 | 307,060,073 |
| 負債の部合計 | 311,974,436 | 307,060,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,551,800,069 | 5,030,203,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,893,431 | 2,693,457,219 |
| （分配準備積立金） | 225,869,450 | 2,323,955,868 |
| 元本等合計 | 6,105,693,500 | 7,723,661,163 |
| 純資産の部合計 | 6,105,693,500 | 7,723,661,163 |
| 負債・純資産合計 | 6,417,667,936 | 8,030,721,236 |
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