（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンド・オブ・ファンズ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
 

2025/05/30 9:19

#2 投資リスク（連結）

④投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等による売買等が発生した場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑤分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
 

2025/05/30 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期自 2023年 3月 2日至 2024年 3月 1日	第23期自 2024年 3月 2日至 2025年 3月 3日
※1 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(163,049,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,134,917,400円)、投資信託約款に規定される収益調整金(835,267,549円)及び分配準備積立金(176,895,007円)より、分配対象額は3,310,129,535円(1万口当たり6,580.48円)であり、うち251,510,197円(1万口当たり500円)を分配金額としております。	※1 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,977,106円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(909,190,832円)及び分配準備積立金(2,041,810,682円)より、分配対象額は3,053,978,620円(1万口当たり6,303.75円)であり、うち242,234,710円(1万口当たり500円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">第22期
自 2023年 3月 2日

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