東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月1日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/04-2026/03/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月3日 | 2026年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,424,471,536 | 9,523,142,376 |
| 未収入金 | 281,860,287 | 286,050,721 |
| 流動資産計 | 6,706,331,823 | 9,809,193,097 |
| 資産の部合計 | 6,706,331,823 | 9,809,193,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 242,234,710 | 227,903,033 |
| 未払解約金 | 3,212,079 | 13,632,666 |
| 未払受託者報酬 | 3,693,220 | 4,520,283 |
| 未払委託者報酬 | 32,500,312 | 39,778,379 |
| その他未払費用 | 219,966 | 216,360 |
| 流動負債計 | 281,860,287 | 286,050,721 |
| 負債の部合計 | 281,860,287 | 286,050,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,844,694,202 | 4,558,060,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,579,777,334 | 4,965,081,701 |
| （分配準備積立金） | 1,999,446,962 | 4,335,552,337 |
| 元本等合計 | 6,424,471,536 | 9,523,142,376 |
| 純資産の部合計 | 6,424,471,536 | 9,523,142,376 |
| 負債・純資産合計 | 6,706,331,823 | 9,809,193,097 |
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