有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/02-2025/03/03)

(3)【信託報酬等】
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.078%(税抜0.98%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
②①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③信託報酬の配分については以下の通りとします。

純資産総額	配分(税抜)
	委託会社*1	販売会社*2	受託会社*3
100億円以下の部分	年率0.48%	年率0.4%	年率0.1%
100億円超の部分	年率0.44%	年率0.44%	年率0.1%

*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価