中国株利回りファンド2002-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,223,328 | 1,418,224 |
| コール・ローン | 102,276,478 | 64,199,190 |
| 株式 | 1,153,185,104 | 891,971,337 |
| 派生商品評価勘定 | 1,056,709 | － |
| 未収入金 | 38,726,634 | － |
| 未収配当金 | 8,043,657 | 6,623,516 |
| 未収利息 | 1,961 | 140 |
| 流動資産合計 | 1,309,513,871 | 964,212,407 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,309,513,871 | 964,212,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,110,625 | 25,721,952 |
| 未払解約金 | 1,580,900 | 657,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,060,996 | 881,262 |
| 未払委託者報酬 | 28,853,179 | 12,336,953 |
| 流動負債合計 | 87,605,700 | 39,597,867 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,605,700 | 39,597,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 881,770,000 | 712,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 340,138,171 | 211,884,540 |
| 元本等合計 | 1,221,908,171 | 924,614,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,221,908,171 | 924,614,540 |
| 負債純資産合計 | 1,309,513,871 | 964,212,407 |
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