中国株利回りファンド2002-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,406,511 | 1,465,488 |
| コール・ローン | 66,585,715 | 36,268,200 |
| 株式 | 739,358,280 | 385,468,999 |
| 未収配当金 | 6,292,222 | 3,113,818 |
| 未収利息 | 91 | 49 |
| 流動資産合計 | 813,642,819 | 426,316,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 813,642,819 | 426,316,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,402,172 | 14,448,945 |
| 未払解約金 | 3,725,052 | 1,982,600 |
| 未払受託者報酬 | 844,036 | 553,874 |
| 未払委託者報酬 | 11,815,975 | 196,798 |
| 流動負債合計 | 41,787,235 | 17,182,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,787,235 | 17,182,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,080,000 | 418,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 150,775,584 | -9,675,663 |
| 元本等合計 | 771,855,584 | 409,134,337 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 771,855,584 | 409,134,337 |
| 負債純資産合計 | 813,642,819 | 426,316,554 |
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