三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年8月14日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月16日至 2019年11月15日	自 2019年11月16日至 2020年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11,929,091	10,082,374
有価証券売買等損益	86,419,383	-25,783,861
為替差損益	-42,177,428	-49,922,853
その他収益	797,827	904,575
営業収益合計	56,968,873	-64,719,765
営業費用
支払利息	43,599	59,526
受託者報酬	493,507	455,453
委託者報酬	10,363,733	9,564,418
その他費用	394,873	315,730
営業費用合計	11,295,712	10,395,127
営業利益又は営業損失（△）	45,673,161	-75,114,892
経常利益又は経常損失（△）	45,673,161	-75,114,892
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	45,673,161	-75,114,892
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,860,580	-143,038
中間剰余金又は中間欠損金（△）	278,362,584	182,151,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	901,420	1,162,166
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	901,420	1,162,166
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,179,696	11,950,275
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,179,696	11,950,275
分配金	11,688,320	10,451,548