フィデリティ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月12日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,229,930 | 12,006,008 |
| 親投資信託受益証券 | 2,028,950,312 | 1,010,917,359 |
| 流動資産合計 | 2,074,180,242 | 1,022,923,367 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,074,180,242 | 1,022,923,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,210,327 | － |
| 未払解約金 | － | 212,659 |
| 未払受託者報酬 | 728,507 | 533,177 |
| 未払委託者報酬 | 14,570,855 | 10,664,373 |
| その他未払費用 | 991,155 | 725,407 |
| 流動負債合計 | 45,500,844 | 12,135,616 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,500,844 | 12,135,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,460,516,353 | 1,426,112,646 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 568,163,045 | -415,324,895 |
| （分配準備積立金） | 968,291,647 | 939,191,314 |
| 元本等合計 | 2,028,679,398 | 1,010,787,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,028,679,398 | 1,010,787,751 |
| 負債純資産合計 | 2,074,180,242 | 1,022,923,367 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
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