ダイワ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月12日 至 2017年1月11日 | 自 2017年7月12日 至 2018年1月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 231,086,942 | 567,964,509 |
| 営業収益合計 | 231,086,942 | 567,964,509 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,588 | 3,098 |
| 受託者報酬 | 1,361,412 | 1,431,951 |
| 委託者報酬 | 19,332,576 | 20,334,271 |
| その他費用 | 67,976 | 71,509 |
| 営業費用合計 | 20,764,552 | 21,840,829 |
| 全事業営業利益 | 210,322,390 | 546,123,680 |
| 当期経常利益 | 210,322,390 | 546,123,680 |
| 四半期純利益 | 210,322,390 | 546,123,680 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,048,392 | 13,986,424 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,787,962 | 779,403,239 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,018 | 6,553,084 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,018 | 6,553,084 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,086,157 | 21,075,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,086,157 | 21,075,063 |
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