ダイワ日本株オープンの損益計算書

【提出】

2024年10月4日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/12-2024/07/11)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/12-2025/07/11)PDFをみる: 営業収益（個別）6億4151万→0; 営業利益（個別）6億614万→0; 経常利益（個別）6億614万→0; 純利益（個別）6億614万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月12日至 2023年7月11日	自 2023年7月12日至 2024年7月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1	3,576
有価証券売買等損益	256,118,044	641,506,527
営業収益合計	256,118,045	641,510,103
営業費用
支払利息	4,170	1,149
受託者報酬	2,038,400	2,318,912
委託者報酬	28,946,456	32,929,990
その他費用	101,751	115,749
営業費用合計	31,090,777	35,365,800
営業利益又は営業損失（△）	225,027,268	606,144,303
経常利益又は経常損失（△）	225,027,268	606,144,303
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	225,027,268	606,144,303
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,035,814	25,275,495
中間剰余金又は中間欠損金（△）	508,648,004	842,571,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,952,115	22,106,012
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,952,115	22,106,012
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,137,923	48,705,354
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,137,923	48,705,354
分配金	110,615,469	220,346,200