グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,347,849 | 97,007,156 |
| 親投資信託受益証券 | 49,348,267,745 | 50,306,080,538 |
| 未収入金 | 316,862,000 | 322,932,000 |
| 流動資産合計 | 49,749,477,594 | 50,726,019,694 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,749,477,594 | 50,726,019,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,924,450 | 210,593,950 |
| 未払解約金 | 50,699,245 | 59,910,264 |
| 未払受託者報酬 | 1,929,070 | 2,274,388 |
| 未払委託者報酬 | 30,865,223 | 36,390,347 |
| その他未払費用 | 192,898 | 227,423 |
| 流動負債合計 | 292,610,886 | 309,396,372 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 292,610,886 | 309,396,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,692,700,000 | 60,169,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,235,833,292 | -9,753,076,678 |
| （分配準備積立金） | 322,514,756 | － |
| 元本等合計 | 49,456,866,708 | 50,416,623,322 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 49,456,866,708 | 50,416,623,322 |
| 負債純資産合計 | 49,749,477,594 | 50,726,019,694 |
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