グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,025,144 | 92,589,495 |
| 親投資信託受益証券 | 20,674,645,766 | 17,071,453,538 |
| 未収入金 | 200,230,000 | 157,617,000 |
| 流動資産合計 | 21,002,900,910 | 17,321,660,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,002,900,910 | 17,321,660,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,122,100 | 64,565,150 |
| 未払解約金 | 75,680,786 | 52,073,670 |
| 未払受託者報酬 | 923,162 | 780,089 |
| 未払委託者報酬 | 14,770,625 | 12,481,546 |
| その他未払費用 | 87,682 | 74,092 |
| 流動負債合計 | 165,584,355 | 129,974,547 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 165,584,355 | 129,974,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,648,840,000 | 25,826,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,811,523,445 | -8,634,374,514 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 20,837,316,555 | 17,191,685,486 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,837,316,555 | 17,191,685,486 |
| 負債純資産合計 | 21,002,900,910 | 17,321,660,033 |
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