グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,577,246 | － |
| コール・ローン | 1,990,602 | 30,642,354 |
| 親投資信託受益証券 | 7,733,137,335 | 6,756,515,887 |
| 派生商品評価勘定 | 24,620,903 | 47,304,899 |
| 未収入金 | 22,435,000 | 34,946,000 |
| 流動資産計 | 7,800,761,086 | 6,869,409,140 |
| 資産の部合計 | 7,800,761,086 | 6,869,409,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,718,999 | 26,784,698 |
| 未払収益分配金 | 9,296,030 | 8,860,870 |
| 未払解約金 | 6,084,330 | 19,030,749 |
| 未払受託者報酬 | 334,531 | 333,859 |
| 未払委託者報酬 | 5,352,500 | 5,341,802 |
| その他未払費用 | 31,770 | 26,691 |
| 流動負債計 | 71,818,160 | 65,283,449 |
| 未払金 | － | 4,904,780 |
| 負債の部合計 | 71,818,160 | 65,283,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,296,030,000 | 8,860,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,567,087,074 | -2,056,744,309 |
| （分配準備積立金） | 114,206,549 | 121,233,797 |
| 元本等合計 | 7,728,942,926 | 6,804,125,691 |
| 純資産の部合計 | 7,728,942,926 | 6,804,125,691 |
| 負債・純資産合計 | 7,800,761,086 | 6,869,409,140 |
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