グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,845,346 | 18,855,669 |
| 親投資信託受益証券 | 3,484,590,760 | 3,452,439,394 |
| 派生商品評価勘定 | 3,014,605 | 3,502,722 |
| 未収入金 | 11,497,615 | 16,034,085 |
| 流動資産計 | 3,509,948,326 | 3,490,831,870 |
| 資産の部合計 | 3,509,948,326 | 3,490,831,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,572,634 | 2,486,094 |
| 未払金 | 6,487,382 | 18,724,003 |
| 未払収益分配金 | 2,245,165 | 2,088,565 |
| 未払解約金 | 7,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,501 | 171,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,360,120 | 2,747,548 |
| その他未払費用 | 9,692 | 11,284 |
| 流動負債計 | 16,830,294 | 26,229,208 |
| 負債の部合計 | 16,830,294 | 26,229,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,490,330,000 | 4,177,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -997,211,968 | -712,527,338 |
| （分配準備積立金） | 75,994,352 | 94,383,691 |
| 元本等合計 | 3,493,118,032 | 3,464,602,662 |
| 純資産の部合計 | 3,493,118,032 | 3,464,602,662 |
| 負債・純資産合計 | 3,509,948,326 | 3,490,831,870 |
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