グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,711,345 | 12,167,712 |
| 親投資信託受益証券 | 3,464,459,516 | 3,306,315,551 |
| 派生商品評価勘定 | 8,921,975 | 6,498,192 |
| 未収入金 | 10,586,281 | 11,059,198 |
| 流動資産計 | 3,494,679,117 | 3,336,040,653 |
| 資産の部合計 | 3,494,679,117 | 3,336,040,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,703,027 | 5,604,915 |
| 未払金 | 3,319,701 | 6,650,488 |
| 未払収益分配金 | 2,006,105 | 1,905,220 |
| 未払解約金 | 2,440,080 | 2,154,128 |
| 未払受託者報酬 | 141,893 | 141,360 |
| 未払委託者報酬 | 2,270,373 | 2,261,797 |
| その他未払費用 | 9,323 | 9,289 |
| 流動負債計 | 19,890,502 | 18,727,197 |
| 負債の部合計 | 19,890,502 | 18,727,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,012,210,000 | 3,810,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -537,421,385 | -493,126,544 |
| （分配準備積立金） | 111,577,090 | 130,567,996 |
| 元本等合計 | 3,474,788,615 | 3,317,313,456 |
| 純資産の部合計 | 3,474,788,615 | 3,317,313,456 |
| 負債・純資産合計 | 3,494,679,117 | 3,336,040,653 |
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