グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,401,884 | 11,404,867 |
| 親投資信託受益証券 | 3,134,832,345 | 3,165,008,588 |
| 派生商品評価勘定 | 4,234,234 | 2,178,102 |
| 未収入金 | 9,152,709 | 9,990,200 |
| 流動資産計 | 3,173,621,172 | 3,188,581,757 |
| 資産の部合計 | 3,173,621,172 | 3,188,581,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,636,158 | 3,298,778 |
| 未払金 | 1,729,613 | 1,646,304 |
| 未払収益分配金 | 1,828,300 | 1,749,115 |
| 未払解約金 | 4,104,980 | 4,046,515 |
| 未払受託者報酬 | 135,599 | 138,610 |
| 未払委託者報酬 | 2,169,612 | 2,217,854 |
| その他未払費用 | 8,904 | 9,106 |
| 流動負債計 | 15,613,166 | 13,106,282 |
| 負債の部合計 | 15,613,166 | 13,106,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,656,600,000 | 3,498,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -498,591,994 | -322,754,525 |
| （分配準備積立金） | 148,946,662 | 172,590,340 |
| 元本等合計 | 3,158,008,006 | 3,175,475,475 |
| 純資産の部合計 | 3,158,008,006 | 3,175,475,475 |
| 負債・純資産合計 | 3,173,621,172 | 3,188,581,757 |
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