有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
平成26年3月末現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名称	資本金の額* (単位:百万円)	事業の内容
株式会社みずほ銀行	1,404,000	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社SBI証券	47,937	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
立花証券株式会社	6,695	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
水戸証券株式会社	12,272	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

*平成26年3月末現在
(3)投資顧問会社
a.名称
DIAM International Ltd
b.資本金の額
平成25年12月末現在 400万ポンド
c.事業の内容
イギリスにおいて投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集、販売の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(5)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(6)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
(1)当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の運用の助言
3【資本関係】
委託会社はDIAM International Ltdの株式を100%保有しています。
その他委託会社と上記関係法人間に資本関係はありません。